投資地區 投資標的 台灣總代理 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 注意事項：
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基金 名稱	投資 標的	淨值 日期	近一月 績效(%)	近三月 績效(%)	近六月 績效(%)	近一年 績效(%)	近二年 績效(%)	近三年 績效(%)	近五年 績效(%)
環球沛智I-日股(歐元)	股票型	01/06	1.23	-4.36	2.13	-10.48	-26.90	-30.42	-3.74
英國保誠集團M&G日本	股票型	01/06	7.56	-2.57	-3.88	-17.03	-39.31	-44.62	-19.19
富達日本潛力優勢	股票型	01/06	17.40	2.02	-16.96	-17.17	-28.49	-36.19	2.76
亨德森日本小型公	中小型股	01/06	4.42	10.19	-15.82	-17.76	-31.59	-44.50	-6.26
環球沛智I-日股(美元)	股票型	01/06	6.84	-5.18	-12.89	-18.93	-24.71	-23.36	1.34
施羅德環球日本小型公司(歐元)A1累積	中小型股	01/06	3.03	13.33	-2.86	-19.05	-40.35
富達日小企B-USD	中小型股	01/06	4.96	6.37	-10.53	-19.87	-32.07	-51.22	-14.62
貝萊德日本特別時機A2-EUR	股票型	01/06	2.33	7.35	-1.75	-20.12	-44.99	-61.00	-28.90
友邦日本可轉換債(已撤銷核備)	可轉換債券	01/06	1.68	-2.06	-15.48	-20.54	-27.47	-29.13	-0.26
英國保誠集團M&G日本小型股	中小型股	01/06	-2.52	1.89	-6.67	-21.03	-45.07	-62.97	-23.60
紐約銀行邁倫日本股票EUR-A	股票型	01/06	4.66	-6.87	-11.20	-21.63	-39.91	-51.03	-35.24
歐義銳榮日本股票R	股票型	01/05	3.57	-6.64	-12.88	-22.71	-38.88	-43.37	-15.43
貝萊德日本價值型A2-EUR	股票型	01/06	7.45	0.33	-13.18	-23.48	-37.85	-43.10
貝萊德日本價值型C2-EUR	股票型	01/06	7.43	0.00	-13.73	-24.35	-39.35	-45.16
亨德森日本股票	股票型	01/06	9.88	-1.01	-17.08	-24.61	-32.85	-32.70	-3.75
友邦日本中小型公司增值Y	股票型	01/06	1.59	4.14	-18.19	-24.90	-31.03	-43.83
景順日本動力A股	股票型	01/06	23.91	-7.32	-19.15	-25.00	-30.91	-25.97	0.00
友邦日本中小型公司增值A	股票型	01/06	1.52	3.94	-18.51	-25.49	-32.11	-45.15
高盛日本小型企業(已撤銷核備)	中小型股	01/06	5.06	5.75	-16.14	-25.60	-42.08	-55.03	-10.74
鋒裕日本股票A2歐元	股票型	01/06	2.98	-7.49	-13.07	-25.75	-40.55	-48.05	-15.20
百達日本精選(EUR)	股票型	01/06	3.12	-6.26	-15.55	-25.80	-45.08
聯博日本複合型股票I股歐元	股票型	01/06	7.41	-1.29	-15.69	-25.90	-38.80
聯博日本複合型股票A股歐元	股票型	01/06	7.33	-1.47	-16.01	-26.48	-39.76
高盛日本基金A股(已撤銷核備)	股票型	01/06	11.32	-2.23	-24.44	-26.66	-32.48	-36.32	-6.52
聯博日本複合型股票C股歐元	股票型	01/06	7.29	-1.60	-16.22	-26.82	-40.31
MSCI日本指數EWJ.US	市場指數	01/06	11.10	-1.91	-23.70	-27.18	-31.90	-32.43	-1.45
聯博日本複合型股票B股歐元	股票型	01/06	7.24	-1.72	-16.45	-27.21	-40.96
貝萊德日本特別時機A2-USD	股票型	01/06	8.28	6.17	-16.00	-27.47	-43.61	-56.72	-25.17
貝萊德日本特別時機C2-USD	股票型	01/06	8.13	5.83	-16.53	-28.39	-45.02	-58.33	-29.71
景順日本企業A股	中小型股	01/06	0.40	5.52	-15.51	-28.48	-36.96	-56.39	-16.11
施羅德環球日本小型公司(美元)A1累積	中小型股	01/06	7.14	9.76	-18.18	-28.57	-39.19
貝萊德日本A2-EUR	股票型	01/06	6.03	-2.08	-14.92	-28.71	-44.40	-51.65	-28.71
環球沛智I-日股(歐避)	股票型	01/06	9.51	-13.87	-23.67	-28.89	-38.73	-39.64
紐約銀行邁倫日本股票USD-A	股票型	01/06	10.03	-8.50	-24.47	-28.97	-38.77	-45.98	-32.23
景順日本企業B股	中小型股	01/06	0.30	5.31	-15.89	-29.14	-38.14	-57.61	-20.14
環球沛智I-日股(原幣日圓)	股票型	01/06	9.69	-11.44	-22.88	-29.22
霸菱日本-歐元	股票型	01/06	4.92	-5.88	-19.70	-29.47	-47.11	-53.46	-23.85
富達日小企	中小型股	01/06	7.36	-0.73	-20.60	-29.60	-45.08	-58.60	-20.17
友邦日本小型公司Y	中小型股	01/06	3.43	3.57	-23.48	-29.74	-38.63	-46.82	12.39
宏利日本增長A股	股票型	01/06	12.91	-4.09	-24.59	-29.85	-40.32
宏利日本增長AA	股票型	01/06	12.94	-4.12	-24.68	-30.01
新加坡大華日本成長	股票型	01/06	2.45	-7.56	-21.31	-30.32	-41.37	-48.61	-30.51
貝萊德日本價值型A2-USD	股票型	01/06	13.71	-0.85	-25.75	-30.51	-36.29	-36.88
北美信託多重經理人系列-東洋股票型	股票型	01/05	9.94	-5.68	-24.24	-30.78
貝萊德日本價值型C2-USD	股票型	01/06	13.64	-1.15	-26.26	-31.36	-37.85	-39.22
安盛羅森堡日小企(日圓)	中小型股	01/05	6.21	-10.28	-27.66	-31.54	-44.87	-52.82	-1.17
德盛日本	股票型	01/06	5.88	-3.51	-26.51	-32.00	-36.81	-39.33	-10.74
聯博日本複合型股票I股美元	股票型	01/06	14.13	-1.02	-27.46	-32.05	-36.42
新大華日本成長USD	股票型	01/06	5.79	-8.07	-27.40	-32.43	-38.98	-43.15
聯博日本複合型股票A股美元	股票型	01/06	14.04	-1.21	-27.75	-32.59	-37.42
富通日本股票C(美元)	股票型	01/05	11.21	-7.03	-26.19	-32.76	-37.88	-42.43
聯博日本複合型股票C股美元	股票型	01/06	14.01	-1.32	-27.91	-32.89	-37.98
瑞信日本大趨勢	股票型	01/05	7.91	-6.91	-26.65	-32.91	-46.08	-50.35	-27.54
鋒裕日本股票A2美元	股票型	01/06	8.45	-8.33	-25.96	-33.04	-39.05	-42.82	-11.15
聯博日本複合型股票B股美元	股票型	01/06	13.94	-1.46	-28.12	-33.26	-38.66
鋒裕日本股票B2美元	股票型	01/06	8.46	-9.17	-26.85	-34.14	-40.76	-44.95	-16.15
利安資金日本(新元)	股票型	01/05	12.37	-5.63	-24.31	-34.73	-45.04	-49.65	-24.48
貝萊德日本A2-USD	股票型	01/06	12.16	-3.13	-27.22	-35.24	-42.98	-46.36	-24.95
友邦日本中小型公司增值Y3	股票型	01/06	3.05	-5.92	-28.33	-35.70	-45.51
霸菱日本-美元	股票型	01/06	10.34	-7.58	-31.63	-36.03	-46.12	-48.64	-20.28
利安資金日本(美元)	股票型	01/05	16.54	-7.11	-29.97	-36.48	-42.71	-41.42	-11.02
貝萊德日本特別時機A2-JPY	股票型	01/06	11.33	-2.15	-25.50	-36.72	-54.88
利安資金日本增長(新元)	股票型	01/05	11.87	-3.35	-25.98	-36.77	-44.94	-50.00	-20.97
先機日本股票A2股	股票型	01/06	4.45	-7.11	-26.19	-36.81	-43.24	-47.63
施羅德環球日本小型公司A	中小型股	01/06	10.98	-0.66	-27.32	-37.31	-51.20	-60.07	-20.45
百利達日本-美元(未申報生效)(美元參考報價)	股票型	01/05	15.14	-7.53	-29.19	-37.38	-41.12	-41.45	-14.86
貝萊德日本特別時機C2-JPY	股票型	01/06	11.19	-2.46	-25.94	-37.50	-55.98
施羅德環球日本小型公司A1累積	中小型股	01/06	10.97	-0.77	-27.46	-37.57	-51.60	-60.55	-21.99
先機日本股票B股	股票型	01/06	4.32	-7.46	-26.75	-37.76	-44.93	-49.94	-24.98
先機日本股票C股	股票型	01/06	4.32	-7.46	-26.75	-37.76	-44.93	-49.94	-24.97
景順日本A股	股票型	01/06	4.80	-7.93	-29.29	-37.92	-44.75	-51.16	-16.31
友邦日本新遠景 Y	股票型	01/06	3.89	-5.52	-30.49	-38.05	-41.65	-45.51	-10.81
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票	中小型股	01/05	7.48	-11.96	-32.18	-38.34	-55.68	-66.07	-34.71
景順日本B股	股票型	01/06	4.71	-8.15	-29.65	-38.51	-45.81	-52.54	-20.32
友邦日本新遠景 A	股票型	01/06	3.82	-5.72	-30.77	-38.55	-42.59	-46.78	-14.27
利安資金日本增長(美元)	股票型	01/05	15.68	-5.14	-31.55	-38.63	-42.66	-42.16	-7.00
富達日本B-USD	股票型	01/06	21.50	-5.72	-32.65	-38.71	-43.86	-47.44	-25.83
摩根士丹利日本價值股票	股票型	01/06	18.43	-9.32	-34.95	-38.85	-44.83	-40.73	-11.17
摩根富林明日本首選50	股票型	01/06	17.19	-12.33	-33.55	-38.94	-49.19	-46.24
景順日本小型企業A股	中小型股	01/06	1.45	-4.29	-25.99	-39.08	-50.31	-64.05	-30.08
貝萊德日本價值型A2-JPY	股票型	01/06	17.05	-8.56	-34.16	-39.35	-49.01
安盛羅森堡日大企(日圓)	股票型	01/05	9.47	-17.89	-35.78	-39.68	-49.40	-49.31	-17.45
百利達日小-美元(未申報生效)(美元參考報價)	中小型股	01/05	2.43	-2.97	-29.71	-39.82	-47.61	-56.99	-24.23
友邦日本小型公司Y3	中小型股	01/06	4.92	-6.43	-32.97	-39.85	-51.52	-57.14	-1.98
百利達日小L-美元(未申報生效)(美元參考報價)	中小型股	01/05	2.41	-3.14	-29.96	-40.26	-48.38	-57.93	-27.00
友邦日本小型A3	中小型股	01/06	4.85	-6.62	-33.24	-40.32	-52.29	-58.16	-6.27
安環日本股票JPY	股票型	01/06	13.41	-12.20	-32.81	-41.15	-53.10	-53.33	-29.29
聯博日本複合型股票I股日圓	股票型	01/06	14.63	-8.91	-36.55	-41.56	-49.87
瑞銀(盧森堡)日本股票	股票型	01/05	11.26	-17.78	-35.60	-41.84	-51.96	-50.02	-25.13
百達日本精選(JPY)	股票型	01/06	10.46	-15.92	-36.63	-42.00	-55.34	-55.50	-23.58
標準人壽日本股票	股票型	01/06	14.97	-14.21	-36.87	-42.01	-53.66	-52.97	-26.39
聯博日本複合型股票A股日圓	股票型	01/06	14.55	-9.08	-36.80	-42.03	-50.66
日本不動產投資8952.JP	REIT	01/06	16.05	14.41	-30.17	-42.14	-36.72	-17.52	17.05
JF日本店頭市場	中小型股	01/06	5.26	-2.24	-31.07	-42.24	-63.26	-77.98	-54.65
聯博日本複合型股票C股日圓	股票型	01/06	14.50	-9.19	-36.95	-42.29	-51.10
聯博日本複合型股票B股日圓	股票型	01/06	14.44	-9.31	-37.12	-42.61	-51.63
ING(L)日本投資	股票型	01/05	11.52	-19.83	-37.57	-42.95	-53.90	-53.51	-24.51
施羅德環球日本股票A	股票型	01/06	11.64	-10.95	-37.27	-43.00	-52.16	-52.82	-27.68
貝萊德日本A2-JPY	股票型	01/06	15.32	-10.77	-35.47	-43.50	-54.38
施羅德環球日本股票A1累積	股票型	01/06	11.57	-11.11	-37.49	-43.55	-53.24	-54.24	-30.70
施羅德環球日本股票B1累積	股票型	01/06	11.50	-11.26	-37.71	-43.76	-53.42	-54.76	-32.73
天達日本股票C	股票型	01/06	0.00	-6.47	-34.22	-43.88	-46.20	-47.04	-20.21
貝萊德日本C2-JPY	股票型	01/06	15.16	-11.03	-35.89	-44.21	-55.51
JF日本小型企業	中小型股	01/06	3.30	-3.15	-32.91	-44.82	-55.35	-69.83	-39.86
JF日本(日圓)	股票型	01/06	4.64	-11.06	-37.07	-44.85	-57.45	-64.04	-36.40
施羅德環球日本大型股票A1累積	股票型	01/06	12.71	-15.85	-39.90	-44.93	-54.70
先機日本股票A股	股票型	01/06	7.18	-15.14	-34.72	-45.01	-54.91	-56.99	-28.14
日本建築8953.JP	REIT	01/06	28.79	14.29	-32.36	-45.48	-59.22	-55.27	-40.57
美盛日本股票	股票型	01/05	8.39	-16.93	-40.75	-45.51	-52.90	-50.80	-25.78
百利達日本-日圓	股票型	01/05	16.45	-18.67	-38.23	-46.14	-53.84	-52.97	-25.34
富達日本	股票型	01/06	24.22	-12.06	-40.28	-46.24	-54.61	-55.44	-30.79
法興日本精選增長股票	股票型	01/06	12.98	-17.05	-39.90	-46.41	-55.13	-57.26
友邦日本	股票型	01/06	5.78	-14.85	-38.69	-46.87	-55.05	-58.23	-28.76
友邦日本新遠景 Y3	股票型	01/06	5.38	-14.65	-39.12	-46.95	-53.89	-56.05	-50.93
友邦日本新遠景A3	股票型	01/06	5.31	-14.82	-39.37	-47.38	-54.64	-57.11	-51.79
景順日本增長A股	股票型	01/06	7.98	-16.12	-39.76	-48.08	-56.72	-61.91	-30.00
百利達日小-日圓	中小型股	01/05	3.60	-14.67	-38.70	-48.24	-58.92	-65.45	-33.55
百利達日小L-日圓	中小型股	01/05	3.56	-14.82	-38.91	-48.62	-59.53	-66.21	-35.97
JF日本科技基金	科技股	01/06	12.64	-9.55	-39.85	-49.20	-59.04	-60.61	-43.99
GAM Star日股EUAC	股票型
GAM Star日股USAC	股票型